In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.
Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.
Totaal reserves/voorzieningen | bedrag x € 1.000 | ||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst |
|---|---|---|---|
1 | Reserves | -8.081 | -490 |
2 | Voorzieningen | 4.556 | -5.209 |
Totaal | -3.525 | -5.699 | |
Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:
Reserves | bedrag x € 1.000 | ||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst |
|---|---|---|---|
1.1 | Energietransitie en duurzaamheid | -100 | -120 |
1.2 | Dekking kapitaallasten sportaccommodacties | 75 | |
1.3 | Overige toekomstige huisvesting | 2.500 | 2.650 |
1.4 | Bedrijfsvoeringsfonds Gemeentebelastingen | 167 | |
1.5 | Stedelijke vernieuwing | -7.000 | |
1.6 | Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer | -2.122 | |
1.7 | Startkoop | 259 | |
1.8 | Grote projecten | -141 | |
1.9 | Gemeentelijk aandeel Kalkbranderij | -1.215 | |
1.10 | Verkeersmaatregelen | -318 | |
1.11 | Verkeersregelinstallaties | -413 | |
1.12 | Wegen | -1.945 | |
1.13 | Openbare verlichting | -55 | |
1.14 | Dekking kapitaalasten groen/water | -367 | |
1.15 | Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | -517 | |
1.16 | Fonds groen, water, recreatie | -25 | |
1.17 | Bedrijfsvoeringsfonds | 167 | 228 |
1.18 | Zorgvlied renovatie park en graven | 4 | |
1.19 | Hardware IT | 13 | 68 |
1.20 | Dekking kapitaallasten huisvesting | 100 | |
1.21 | Bedrijfsmiddelen | -489 | 25 |
1. | Totaal reserves | -8.081 | -490 |