In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.
Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2023 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.
Overige kredieten | bedrag x € 1.000 | ||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst |
|---|---|---|---|
1.1 | HWC Sporthal (SPUK BTW) | 62 | 62 |
1.2 | Kunstgrasveld Roda | 597 | |
1.3 | Investeringen maatschappelijkvastgoed onderwijshuisvesting | -1.200 | |
1.4 | Nieuwbouw scholen Landtong | -1.680 | |
1.5 | Middenwaard | -495 | -432 |
1.6 | Haagbeuklaan | -7 | |
1.7 | Scheg | 128 | 128 |
1.8 | Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | -2.045 | 14 |
1.9 | Inrichting buitenruimte facilitaire projecten | -718 | -741 |
1.10 | Carmenlaan | -98 | |
1.11 | Lindenlaan 315-323 | -95 | |
1.12 | Allemankwartier | -121 | |
1.13 | Landtong | -817 | |
1.14 | ROM InWest | 250 | |
1.15 | Inpassing Amstelveenlijn | -100 | |
1.16 | Groen Amstelveenlijn | 100 | |
1.17 | Wijkcentrum Alleman | -200 | |
1.18 | Wijkcentrum Alleman Huisartsen | -200 | |
1.19 | Lindenlaan 315B | -290 | |
1.20 | Raadhuis aanpassing huisvesting (werkplein) | 100 | |
Totaal | -6.822 | -976 | |
Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:
1.3 Investeringen maatschappelijk vastgoed onderwijshuisvesting
Herschikking van de locaties van de Orion scholen (fasering € 1,0 miljoen)
De herschikking van de locaties van de Orion scholen vraagt een nadere uitwerking. De financiële actualisatie inclusief het effect van huisvesting Orion op ontwikkeling Middenwaard kan worden betrokken bij de opstelling van de komende Perspectiefnota 2025 en het daarmee samenhangende separate Raadsvoorstel actualisering grondexploitaties. Het voorbereidingskrediet van het rendabele deel van de nieuwbouw en investeringskrediet worden doorgeschoven naar 2024 gezien de herschikking van het gehele project. De € 600.000 opgenomen als voorbereidingskrediet voor de Scholenlocatie Orion wordt in 2023 gebruikt voor de verlengde tijdelijke huisvesting Orion 11-13.
Keizer Karel College (fasering € 0,2 miljoen)
Het investeringskrediet is nog niet aangevraagd en schuift door naar 2024
1.4 Nieuwbouw scholen Landtong
De bouw van het schoolgebouw is in volle gang en verloopt voorspoedig. De planning is dat in 2024 het gebouw wordt opgeleverd en met ingang van het schooljaar 2024/2025 in gebruik genomen kan worden. Voor een betere verdeling van de investeringsbedragen over de jaren 2023 en 2024 faseert € 1.680.000 naar 2024.
1.14 ROM InWest
Vanuit de verkoopopbrengst Eneco is € 15 miljoen gereserveerd voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. In de raadsvergadering van 11 november 2020 is ingestemd met participatie in Invest-MRA. De investering bedraagt ongeveer 1% van de Amstelveense begroting oftewel € 2,5 miljoen.
Bij de oprichting eind december 2021 zijn 104.525 aandelen geplaatst voor elk € 1,00. Amstelveen heeft 2.500 aandelen in bezit. In 2022 is een eerste kapitaalstorting verstrekt van € 250.000. Dit jaar is aanvullend € 250.000 gestort.
1.15 Inpassing Amstelveenlijn & 1.16 Groen Amstelveenlijn
De kosten voor groenvoorzieningen Amstelveenlijn vallen hoger uit dan begroot maar worden gedekt uit het resterende budget Inpassing Amstelveenlijn. Het project Inpassing Amstelveenlijn is afgerond.
1.17 Wijkcentrum Alleman + 1.18 Wijkcentrum Alleman Huisartsen + 1.19 Lindenlaan 315B
Het resterende voorbereidingskrediet schuift door naar 2024. De reden is het ontbreken van definitieve besluitvorming over de financiering van de bouw (kostprijs dekkende huur) in samenhang met de huur door de huisartsen.